- 3538
- 2026/08/28
- 時価
- 106億円
- PER 予
- 7.46倍
- 2016年以降
- 3.24-16.79倍
（2016-2026年） - PBR
- 0.8倍
- 2016年以降
- 0.62-2.86倍
（2016-2026年） - 配当 予
- 5.21%
- ROE 予
- 10.76%
- ROA 予
- 2.86%
- 資料
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- CSV,JSON
ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974,888 | 679,518 |
| 減価償却費 | 552,367 | 742,636 |
| 株式報酬費用 | － | 9,268 |
| のれん償却額 | 36,779 | 36,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,556 | 5,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -468 |
| 支払利息 | 5,223 | 8,151 |
| 負ののれん発生益 | － | -16,405 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -562 |
| 固定資産除却損 | 2,312 | 8,928 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | － | 69,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,690 | 90,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,289,307 | -324,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,149 | -450,735 |
| 保険解約返戻金 | － | -52,180 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,257 | -105,537 |
| その他 | -116,885 | 154,815 |
| 小計 | -926,634 | 855,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 468 |
| 利息の支払額 | -5,027 | -7,745 |
| 法人税等の支払額 | -410,683 | -309,197 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 52,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,873 | 590,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,259 | -86,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,676 | -5,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,062,364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,131 | -3,769 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 149 |
| その他 | -134 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,202 | -1,156,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,621 | -499,626 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,631 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,860 | 17,580 |
| 配当金の支払額 | -288,085 | -255,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,153 | 260,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,214,921 | -305,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,323,414 | 3,985,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
