ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,366,669 | 974,888 |
| 減価償却費 | 537,760 | 552,367 |
| のれん償却額 | 36,779 | 36,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,112 | 1,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -472 |
| 支払利息 | 5,606 | 5,223 |
| 固定資産除却損 | 459 | 2,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,887 | -53,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,302 | -2,289,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,622 | -7,149 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77,279 | -32,257 |
| その他 | -269,275 | -116,885 |
| 小計 | 1,344,868 | -926,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 472 |
| 利息の支払額 | -5,665 | -5,027 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -556,395 | -410,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,340 | -1,341,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,191 | -175,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,676 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131 | -4,131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | － |
| その他 | -134 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,355 | -183,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,754 | -321,621 |
| リース債務の返済による支出 | -741 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 19,860 |
| 配当金の支払額 | -222,931 | -288,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 876,573 | 310,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,566,558 | -1,214,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,538,335 | 4,323,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
