ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,951,199 | 1,652,713 |
| 減価償却費 | 1,252,192 | 1,572,718 |
| 株式報酬費用 | 10,241 | 23,171 |
| のれん償却額 | 73,559 | 59,468 |
| 負ののれん発生益 | － | -102,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,832 | 7,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -934 | -1,139 |
| 支払利息 | 12,155 | 20,657 |
| 助成金収入 | -12,062 | -640 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -562 |
| 保険解約返戻金 | -83,349 | -52,180 |
| 有形固定資産除却損 | 2,968 | 9,630 |
| 新株予約権戻入益 | -10,243 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | － | 69,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,186 | -63,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,162,302 | -160,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,906,019 | -384,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 231,937 | -375,640 |
| その他 | -637,897 | 854,530 |
| 小計 | -1,548,871 | 3,129,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 1,139 |
| 利息の支払額 | -12,316 | -20,689 |
| 法人税等の支払額 | -801,451 | -664,161 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,858 |
| 助成金の受取額 | 12,062 | 640 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 83,349 | 52,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,266,291 | 2,505,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,654 | -432,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,523 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,676 | -9,599 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 148 | 432 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,297 | -7,168 |
| 事業譲受による支出 | -34,503 | -1,069,287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40,369 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,300,000 |
| その他 | -6,575 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,036 | -3,857,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | 3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -882,810 | -1,049,226 |
| リース債務の返済による支出 | -1,080 | -1,631 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47,700 | 31,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -699,300 |
| 配当金の支払額 | -433,422 | -415,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,337 | 4,566,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,247,990 | 3,213,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,290,345 | 7,503,908 |
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