ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,988 | 557,726 |
| 減価償却費 | 243,825 | 355,434 |
| のれん償却額 | 47,993 | 29,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,547 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,705 | 5,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -206 |
| 支払利息 | 7,785 | 6,996 |
| 固定資産除却損 | 8,436 | 2,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,012 | 20,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -494,697 | -1,254,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,224 | 661,900 |
| その他 | -128,669 | -148,846 |
| 小計 | 302,472 | 236,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 206 |
| 利息の支払額 | -7,204 | -7,052 |
| 法人税等の支払額 | -261,598 | -262,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,901 | -33,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,357 | -529,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,123 | -3,600 |
| 事業譲受による支出 | － | -160,273 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -80,246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,797 | 31,519 |
| その他 | -134 | -5,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,901 | -747,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,183 | -306,402 |
| リース債務の返済による支出 | -609 | -609 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,740 | 9,630 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -87,504 | -76,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,557 | 425,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,557 | -354,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,831 | 1,109,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
