ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,455 | 647,988 |
| 減価償却費 | 187,801 | 243,825 |
| のれん償却額 | 47,436 | 47,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | 1,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,640 | 6,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -232 |
| 支払利息 | 7,273 | 7,785 |
| 固定資産除却損 | 11,734 | 8,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,999 | 18,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,244 | -494,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,428 | -56,224 |
| その他 | -61,665 | -128,669 |
| 小計 | -136,391 | 302,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 232 |
| 利息の支払額 | -6,755 | -7,204 |
| 法人税等の支払額 | -194,140 | -261,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337,005 | 33,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,616 | -163,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,200 | -12,123 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,119 | -83 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,703 | 3,797 |
| その他 | -1,967 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,200 | -171,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 配当金の支払額 | -98,807 | -87,504 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,484 | -207,183 |
| リース債務の返済による支出 | -1,779 | -609 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 25,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,929 | -169,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,276 | -307,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,315,796 | 1,108,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
