ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,179,480 | 1,256,183 |
| 減価償却費 | 419,156 | 553,416 |
| 減損損失 | － | 4,988 |
| のれん償却額 | 95,058 | 95,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,177 | -3,148 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 3,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -439 |
| 支払利息 | 13,425 | 14,888 |
| 有形固定資産除却損 | 17,565 | 8,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,919 | -132,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,226,824 | -1,848,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,292 | 206,704 |
| その他 | -30,412 | 187,989 |
| 小計 | 829,330 | 333,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 587 | 439 |
| 利息の支払額 | -12,724 | -13,962 |
| 法人税等の支払額 | -375,801 | -482,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,393 | -161,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,860 | -254,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,500 | -27,495 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,724 | 11,032 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,347 | -8,192 |
| 事業譲受による支出 | -55,902 | -168,505 |
| その他 | -6,805 | -6,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,692 | -454,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,453 | -471,091 |
| リース債務の返済による支出 | -2,374 | -1,233 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 210 | 49,611 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -79,790 |
| 配当金の支払額 | -121,733 | -133,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,551 | 663,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,252 | 47,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,416,326 | 1,463,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
