ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月29日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,857 | 1,179,480 |
| 減価償却費 | 375,161 | 419,156 |
| 減損損失 | 37,452 | － |
| のれん償却額 | 94,872 | 95,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289 | 1,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,010 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -856 | -587 |
| 支払利息 | 17,405 | 13,425 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -447 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,361 | 17,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,591 | 45,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -839,414 | -1,226,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,187 | 315,292 |
| その他 | -89,478 | -30,412 |
| 小計 | 880,412 | 829,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 856 | 587 |
| 利息の支払額 | -16,860 | -12,724 |
| 法人税等の支払額 | -301,843 | -375,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,565 | 441,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,169 | -575,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,950 | -25,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,371 | 49,724 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,267 | -58,347 |
| その他 | -6,935 | -62,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,504 | -672,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,356 | -408,453 |
| リース債務の返済による支出 | -2,278 | -2,374 |
| 自己株式の処分による収入 | 692,012 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97 |
| 配当金の支払額 | － | -121,733 |
| その他 | － | 210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,378 | 267,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,440 | 36,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,380,073 | 1,416,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
