ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769,567 | 1,216,829 |
| 減価償却費 | 507,600 | 521,109 |
| のれん償却額 | 36,779 | 36,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,344 | 3,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -626 |
| 支払利息 | 7,848 | 7,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,093 | -12,963 |
| 固定資産除却損 | 2,252 | 306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,711 | -68,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,917,096 | 552,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 773,357 | -1,305,729 |
| その他 | -389,747 | 381,585 |
| 小計 | -241,141 | 1,332,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 626 |
| 利息の支払額 | -7,907 | -7,173 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,974 |
| 法人税等の支払額 | -198,717 | -202,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -447,522 | 1,144,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,475 | -259,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,093 | 83,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,314 | -2,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,435 | -36,307 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,468 | 1,150 |
| その他 | -1,884 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,548 | -214,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,490 | -254,491 |
| リース債務の返済による支出 | -671 | -3,220 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,190 | － |
| 配当金の支払額 | -82,845 | -85,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,182 | -343,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,888 | 587,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,522,127 | 3,109,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
