営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より2,161百万円(前期比64.0%)増加し、5,538百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、1,910百万円(前連結会計年度は2,890百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が2,375百万円、減価償却費が1,121百万円、前受金の増加が133百万円、のれんの償却額が73百万円の資金増加要因があった一方で、仕入債務の減少が150百万円、棚卸資産の増加が526百万円、法人税等の支払額が927百万円あったこと等によるものであります。

2022/09/29 10:03