イワキ（6237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,505,292 | 1,637,003 |
| 減価償却費 | 527,867 | |
| のれん償却額 | 23,752 | |
| 減損損失 | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,449 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,282 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,290 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -207,100 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -388,500 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,727 | |
| 支払利息 | 70,040 | |
| 為替差損益（△は益） | 50,308 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -374,931 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,511,061 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,971 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429,511 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,221 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,450 | |
| その他 | -172,243 | |
| 小計 | -418,558 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 480,664 | |
| 利息の支払額 | -59,244 | |
| 法人税等の支払額 | -738,547 | |
| 特別調査に関する支出額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -735,685 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,595,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,138,868 | |
| 有価証券の償還による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,062 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,430 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| その他 | -65,283 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,123,330 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,327,145 | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,369,744 | |
| リース債務の返済による支出 | -94,091 | |
| 配当金の支払額 | -67,943 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,558,924 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,677 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,601 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,032,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
