営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2018年12月31日
- -4億5600万
- 2019年12月31日 -238.82%
- -15億4500万
- 2020年12月31日
- -600万
- 2021年12月31日
- 9億1400万
- 2022年12月31日
- -9億1100万
- 2023年12月31日
- -7億2500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より3,994百万円減少し、8,435百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りです。2024/02/14 16:44
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、前同四半期連結累計期間より186百万円減少し、725百万円となりました。この主な要因は、営業債務及びその他の債務の減少額△1,619百万円、法人所得税の支払額△650百万円によるものであります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 16:44
(単位:百万円) 注記 前第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2022年12月31日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年10月1日至 2023年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益 601 517 法人所得税の支払額 △31 △650 営業活動によるキャッシュ・フロー △911 △725