キャッシュ・フローの状況
2024年2月16日 15:29
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -44億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 通期 | 331 | -167 | 216 | 164 | - | 608 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 229 | -59 | 1,248 | 170 | -60 | 2,022 | 通期 | 605 | -456 | 1,477 | 149 | -150 | 2,225 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 564 | -316 | 0 | 249 | -312 | 2,478 | 通期 | 217 | -1,312 | 943 | -1,095 | -762 | 2,079 |
| 2018年 9月期 連結 | 1Q | -678 | -580 | 1,762 | -1,258 | - | 2,583 | 2Q | -912 | -741 | 2,807 | -1,653 | -376 | 3,218 | 3Q | 333 | -591 | 2,683 | -258 | - | 4,560 | 通期 | 527 | -1,010 | 3,662 | -483 | - | 5,320 |
| 2019年 9月期 連結 | 1Q | -456 | -412 | 1,683 | -868 | - | 6,128 | 2Q | -536 | -795 | 2,949 | -1,331 | - | 6,932 | 3Q | 230 | -1,050 | 3,884 | -820 | - | 8,365 | 通期 | -76 | -678 | -4,459 | -754 | -267 | 8,997 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | -1,545 | 50 | -966 | -1,495 | - | 6,477 | 2Q | -926 | -307 | -1,631 | -1,233 | -134 | 6,067 | 3Q | -563 | -361 | -2,328 | -924 | -191 | 5,744 | 通期 | -559 | 256 | -1,643 | -303 | -793 | 7,042 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | -6 | -137 | -119 | -143 | - | 6,749 | 2Q | 211 | -847 | -816 | -636 | -88 | 5,600 | 3Q | 2,118 | -838 | -1,006 | 1,280 | -157 | 7,375 | 通期 | 3,630 | -1,715 | -253 | 1,915 | -284 | 8,771 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | 914 | -79 | -615 | 835 | - | 9,011 | 2Q | 969 | -280 | -912 | 689 | -14 | 8,629 | 3Q | 2,215 | -526 | -1,424 | 1,689 | -33 | 9,194 | 通期 | 2,807 | -952 | -1,780 | 1,855 | -223 | 8,954 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | -911 | -153 | -500 | -1,064 | - | 7,403 | 2Q | 1,728 | -403 | -733 | 1,325 | -178 | 9,568 | 3Q | 3,478 | -643 | -893 | 2,835 | -193 | 10,974 | 通期 | 4,117 | -583 | -121 | 3,534 | -421 | 12,453 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | -725 | -2,742 | -489 | -3,467 | - | 8,435 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年9月（連）
- 1億6400万
- 2016年9月（連） -9.44%
- 1億4851万
- 2017年9月（連） マイ転
- -10億9542万
- 2018年9月（連）
- -4億8300万
- 2019年9月（連） -56.11%
- -7億5400万
- 2020年9月（連）
- -3億300万
- 2021年9月（連） プラ転
- 19億1500万
- 2022年9月（連） -3.13%
- 18億5500万
- 2023年9月（連） +90.51%
- 35億3400万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 12.02%
- 2016年9月（連）
- 15.11%
- 2017年9月（連）
- 3.92%
- 2018年9月（連）
- 4.24%
- 2019年9月（連）
- -0.31%
- 2020年9月（連）
- -2.63%
- 2021年9月（連）
- 20.71%
- 2022年9月（連）
- 20.66%
- 2023年9月（連）
- 17.6%