キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前利益（△は損失） | 3,043 | 2,030 |
| 減価償却費及び償却費 | 866 | 701 |
| 投資損益 | -209 | -225 |
| 抱合せ株式消滅差益（△は益） | － | -103 |
| 減損損失 | 226 | 45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73 | -20 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 212 | -649 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | -602 | － |
| 受取保険金 | － | -200 |
| 事業譲渡益 | － | -277 |
| 持分法投資利益 | -17 | -120 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -290 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -63 | -569 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 151 | 2,284 |
| 差入保証金の増減（△は増加） | 288 | 79 |
| 営業投資有価証券の増加額（△は増加） | -165 | -635 |
| その他 | 97 | 1,013 |
| 小計 | 3,900 | 3,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | -149 | -97 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -125 | -367 |
| 保険金の受取額 | － | 200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,630 | 2,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | -378 | -643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -89 |
| 関連会社の取得による支出 | -189 | -21 |
| 関連会社の売却による収入 | － | 61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 17 |
| 子会社の清算による収入 | － | 103 |
| 定期預金の預入又は払戻（純額） | － | -189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に伴う支出 | -965 | -125 |
| その他 | -74 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,715 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,219 | -1,599 |
| 長期借入れによる収入 | 664 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,724 | -2,349 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,250 |
| 社債の償還による支出 | － | -87 |
| 株式の発行による収入 | 2,278 | 43 |
| リース負債の返済による支出 | -409 | -219 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 361 | 15 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -203 | -220 |
| その他 | | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -253 | -1,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 172 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 1,728 | 248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,771 | 8,954 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
