有価証券報告書-第11期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月27日 17:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,036 | 695,876 |
| 減価償却費 | 76,558 | 115,965 |
| のれん償却額 | 12,503 | 33,145 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21,736 | -4,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,122 | -4,412 |
| 支払利息 | 9,875 | 10,265 |
| 上場関連費用 | 18,965 | 21,900 |
| 新株予約権発行費 | － | 8,012 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -639 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488,726 | 25,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,865 | 230,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 621,190 | 208,206 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,437 | -37,484 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 21,989 | -29,109 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,003,053 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -91,135 | -59,370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 176,886 | 171,881 |
| 小計 | 740,814 | 383,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,122 | 4,412 |
| 利息の支払額 | -10,387 | -9,913 |
| 法人税等の支払額 | -127,920 | -160,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,629 | 216,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,022 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 109,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,100 | -18,644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,080 | -294,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,593 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,466 | -467,803 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,400 |
| 敷金の差入による支出 | -95,913 | -78,520 |
| 敷金の回収による収入 | － | 15,295 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -7,048 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,263 | 20,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,338 | -567,753 |
| 事業譲受による支出 | － | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,112 | -1,312,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,828 | 416,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 514,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,204 | -26,322 |
| 株式の発行による収入 | 1,604,566 | － |
| 上場関連費用の支出 | -18,965 | -21,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | 206 | 40,510 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,287 | 22,401 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,063 | 942,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,312 | 5,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,616,267 | -146,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,225,252 | 2,078,651 |