エアトリ（6191）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,858 | 572,036 |
| 減価償却費 | 63,843 | 89,061 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -69,197 | 21,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -2,122 |
| 支払利息 | 9,741 | 9,875 |
| 上場関連費用 | － | 18,965 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -733 | -639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,936 | -488,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,285 | -198,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,723 | 621,190 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -78,510 | -9,437 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 30,931 | 21,989 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,127 | -91,135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 143,265 | 176,886 |
| 小計 | 376,847 | 740,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 2,122 |
| 利息の支払額 | -9,946 | -10,387 |
| 法人税等の支払額 | -35,743 | -127,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,453 | 604,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -111,022 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -39,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,481 | -29,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,080 | 1,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,537 | -120,466 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 敷金の差入による支出 | -9,101 | -95,913 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -7,048 |
| 担保預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,039 | -456,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,043 | -95,828 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,018 | -18,204 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,604,566 |
| 上場関連費用の支出 | － | -18,965 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 206 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,025 | 1,477,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | -9,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,128 | 1,616,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,984 | 2,225,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
