有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、適時に資金計画を作成、更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
また、流動性リスクを管理する究極的な責任は、取締役会から委任を受けたCFOにあります。CFOの指示を受けた財務部門が中心となり、適切に手許流動性を維持するため、銀行からのコミットメントライン及び当座貸越による借入枠を維持し、予算とキャッシュ・フローをモニタリングすることで、流動性リスクを管理しております。
1) 金融負債の期日別残高

2023/12/27 16:41

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
短期借入金の純増減額	34	△1,599		△502
長期借入れによる収入	34	1,400		522
長期借入れの返済による支出	34	△2,349		△1,619

2023/12/27 16:41