有価証券報告書-第11期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月27日 17:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,356,432 | 2,139,151 |
受取手形及び売掛金 | 1,104,591 | 1,386,136 |
営業投資有価証券 | - | 1,100,489 |
商品及び製品 | 274,325 | 45,032 |
繰延税金資産 | 19,046 | 78,166 |
未収入金 | 129,823 | 181,394 |
その他 | 140,830 | 227,716 |
貸倒引当金 | -450 | -16 |
流動資産計 | 4,024,599 | 5,158,070 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 18,662 | 153,550 |
車両運搬具(純額) | 223 | 105,372 |
工具 | 19,115 | 100,864 |
建設仮勘定 | 2,500 | 7,123 |
有形固定資産合計 | 40,501 | 366,910 |
無形固定資産 | ||
のれん | 102,976 | 724,820 |
ソフトウエア | 202,742 | 609,762 |
無形固定資産合計 | 305,719 | 1,334,582 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 43,000 | 31,801 |
繰延税金資産 | 6,273 | 12,597 |
差入保証金 | 409,193 | 548,921 |
破産更生債権等 | 37,313 | 25,430 |
その他 | 12,358 | 25,756 |
貸倒引当金 | -37,313 | -25,430 |
投資その他の資産合計 | 470,824 | 619,075 |
固定資産計 | 817,044 | 2,320,569 |
資産の部合計 | 4,841,644 | 7,478,640 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,293,317 | 1,558,350 |
短期借入金 | 225,139 | 655,159 |
未払金 | 311,670 | 487,496 |
未払費用 | 87,287 | 155,181 |
未払法人税等 | 134,102 | 188,727 |
賞与引当金 | 46,447 | 46,852 |
ポイント引当金 | 3,868 | 4,367 |
株主優待引当金 | 15,000 | 26,394 |
1年内返済予定の長期借入金 | 19,572 | 122,258 |
リース債務 | - | 5,574 |
為替予約 | 4,123 | - |
その他 | 140,089 | 268,647 |
流動負債計 | 2,280,618 | 3,519,009 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 87,288 | 622,780 |
長期預り保証金 | 102,376 | 81,528 |
退職給付に係る負債 | - | 5,094 |
繰延税金負債 | - | 9,534 |
リース債務 | - | 14,270 |
固定負債計 | 189,664 | 733,208 |
負債の部合計 | 2,470,283 | 4,252,217 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,019,927 | 1,031,127 |
資本剰余金 | 824,927 | 837,092 |
利益剰余金 | 444,870 | 865,064 |
株主資本合計 | 2,289,724 | 2,733,284 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 39,718 |
繰延ヘッジ損益 | -2,850 | 446 |
為替換算調整勘定 | -10,629 | -216 |
その他の包括利益累計額合計 | -13,480 | 39,948 |
新株予約権 | 206 | 48,729 |
非支配株主持分 | 94,910 | 404,459 |
純資産の部合計 | 2,371,360 | 3,226,422 |
負債・純資産合計 | 4,841,644 | 7,478,640 |
個別決算
勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,155,050 | 1,525,606 |
売掛金 | 1,040,730 | 1,017,927 |
営業投資有価証券 | - | 1,100,489 |
商品及び製品 | 273,883 | 43,436 |
前渡金 | 34,462 | 29,386 |
前払費用 | 39,152 | 29,062 |
繰延税金資産 | 19,046 | 53,106 |
未収入金 | 129,085 | 154,092 |
その他 | 3,838 | 21,649 |
貸倒引当金 | -450 | -16 |
流動資産計 | 3,694,799 | 3,974,740 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 2,900 | 73,095 |
車両運搬具(純額) | 223 | - |
工具 | 2,692 | 21,115 |
建設仮勘定 | 2,500 | - |
有形固定資産合計 | 8,316 | 94,210 |
無形固定資産 | ||
のれん | 28,084 | 36,842 |
ソフトウエア | 204,959 | 591,914 |
無形固定資産合計 | 233,044 | 628,756 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 39,000 | 3,900 |
関係会社株式 | 30,000 | 921,002 |
関係会社出資金 | 9,591 | 14,794 |
関係会社長期貸付金 | 50,000 | 90,000 |
繰延税金資産 | 6,273 | - |
差入保証金 | 439,007 | 460,643 |
リース投資資産 | - | 105,386 |
破産更生債権等 | 37,313 | 25,430 |
その他 | 12,358 | 20,469 |
貸倒引当金 | -37,313 | -25,430 |
投資その他の資産合計 | 586,230 | 1,616,196 |
固定資産計 | 827,590 | 2,339,164 |
資産の部合計 | 4,522,390 | 6,313,905 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,290,032 | 1,511,141 |
短期借入金 | 200,000 | 550,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 18,204 | 121,004 |
未払金 | 308,783 | 420,458 |
未払費用 | 41,158 | 67,455 |
未払法人税等 | 120,933 | 155,936 |
前受金 | 48,315 | 54,975 |
預り金 | 58,990 | 122,820 |
賞与引当金 | 7,407 | 9,511 |
ポイント引当金 | 3,327 | 4,367 |
株主優待引当金 | 15,000 | 26,394 |
リース債務 | - | 5,574 |
為替予約 | 4,123 | - |
その他 | 66,012 | 32,922 |
流動負債計 | 2,182,286 | 3,082,562 |
固定負債 | ||
長期預り保証金 | 71,184 | 66,910 |
長期借入金 | 81,574 | 468,320 |
リース債務 | - | 14,270 |
繰延税金負債 | - | 7,000 |
固定負債計 | 152,758 | 556,501 |
負債の部合計 | 2,335,045 | 3,639,064 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,019,927 | 1,031,127 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 824,927 | 836,127 |
資本剰余金合計 | 824,927 | 836,127 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 345,134 | 718,689 |
利益剰余金合計 | 345,134 | 718,689 |
株主資本合計 | 2,189,988 | 2,585,945 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 39,718 |
繰延ヘッジ損益 | -2,850 | 446 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,850 | 40,164 |
新株予約権 | 206 | 48,729 |
純資産の部合計 | 2,187,344 | 2,674,840 |
負債・純資産合計 | 4,522,390 | 6,313,905 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -46,659 | -52,856 |
減価償却累計額 | -732 | -1,155 |
減価償却累計額 | -68,487 | -108,011 |
減価償却累計額 | -115,879 | -162,023 |