短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2014年9月30日
- 2億2711万
- 2015年9月30日 +43.15%
- 3億2510万
- 2016年9月30日 -30.75%
- 2億2513万
- 2017年9月30日 +191%
- 6億5515万
個別
- 2014年9月30日
- 2億1600万
- 2015年9月30日 +38.89%
- 3億
- 2016年9月30日 -33.33%
- 2億
- 2017年9月30日 +175%
- 5億5000万
- 2018年9月30日 +440.55%
- 29億7300万
- 2019年9月30日 +27.95%
- 38億400万
- 2020年9月30日 -26.52%
- 27億9500万
- 2021年9月30日 -19.5%
- 22億5000万
- 2022年9月30日 -33.33%
- 15億
- 2023年9月30日 -33.33%
- 10億
有報情報
- #1 注記事項－有利子負債及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/12/27 16:41
(注1) 有利子負債は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。前連結会計年度(2022年9月30日) 当連結会計年度(2023年9月30日) 平均利率(%)(注2) 返済期限(注3) 短期借入金 1,500 1,000 0.53% - 長期借入金 3,355 2,262 0.66% 2023年12月～2035年7月
(注2) 平均利率は、2023年9月30日の残高に対する加重平均利率を記載しております。 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループは、適時に資金計画を作成、更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。2023/12/27 16:41
また、流動性リスクを管理する究極的な責任は、取締役会から委任を受けたCFOにあります。CFOの指示を受けた財務部門が中心となり、適切に手許流動性を維持するため、銀行からのコミットメントライン及び当座貸越による借入枠を維持し、予算とキャッシュ・フローをモニタリングすることで、流動性リスクを管理しております。
1) 金融負債の期日別残高 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/12/27 16:41
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額 34 △1,599 △502 長期借入れによる収入 34 1,400 522