キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前利益（△は損失） | 585 | -8,671 |
| 減価償却費及び償却費 | 893 | 1,608 |
| 投資損益 | -150 | 412 |
| 負ののれん | -209 | -755 |
| 減損損失 | 11 | 6,991 |
| 事業譲渡益 | -313 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,358 | 1,887 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -35 | -2,015 |
| 営業投資有価証券の増加額（△は増加） | -662 | -688 |
| その他 | 1,221 | 1,041 |
| 小計 | -19 | -190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 9 |
| 利息の支払額 | -102 | -180 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 30 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -76 | -559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -1,105 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -69 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 133 | 553 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 742 |
| 事業譲渡による収入 | 641 | － |
| 事業譲受による支出 | -138 | -150 |
| その他 | -80 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -678 | 256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18 | -1,301 |
| 長期借入れによる収入 | 3,478 | 449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,456 | -2,044 |
| 社債の発行による収入 | － | 991 |
| 株式の発行による収入 | 3,601 | 432 |
| リース負債の返済による支出 | － | -499 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 89 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 424 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -176 | -197 |
| その他 | -5 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,459 | -1,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -13 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 3,677 | -1,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,997 | 7,042 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額（IFRS） | － | 5 |
