有価証券報告書-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2021年1月4日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書(IFRS)他42件の要約一覧
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
---|---|---|
資産(IFRS) | ||
流動資産(IFRS) | ||
現金及び現金同等物(IFRS) | 8,997 | 7,042 |
営業債権及びその他の債権 | 5,239 | 2,364 |
棚卸資産 | 428 | 435 |
その他の金融資産 | 4,606 | 4,359 |
その他の流動資産(IFRS) | 868 | 821 |
流動資産合計 | 20,140 | 15,023 |
非流動資産(IFRS) | ||
有形固定資産(IFRS) | 1,324 | 480 |
使用権資産(IFRS) | - | 3,156 |
のれん(IFRS) | 5,770 | 1,172 |
無形資産(IFRS) | 2,628 | 1,091 |
その他の金融資産 | 1,103 | 970 |
その他の非流動資産(IFRS) | 59 | 34 |
繰延税金資産(IFRS) | 226 | 10 |
非流動資産合計 | 11,112 | 6,916 |
資産合計 | 31,253 | 21,940 |
負債 及び資本(IFRS) | ||
負債(IFRS) | ||
流動負債(IFRS) | ||
営業債務及びその他の債務 | 4,414 | 2,646 |
有利子負債 | 7,507 | 6,185 |
リース負債 | 12 | 416 |
その他の金融負債 | 368 | 251 |
未払法人所得税 | 189 | 132 |
その他の流動負債(IFRS) | 3,224 | 1,858 |
流動負債合計 | 15,717 | 11,490 |
非流動負債(IFRS) | ||
有利子負債 | 5,088 | 4,842 |
リース負債 | 22 | 2,873 |
その他の金融負債 | 41 | 25 |
引当金 | 85 | 83 |
繰延税金負債(IFRS) | 175 | 78 |
その他の非流動負債(IFRS) | 22 | 7 |
非流動負債合計 | 5,436 | 7,911 |
負債合計 | 21,153 | 19,402 |
資本(IFRS) | ||
資本金(IFRS) | 2,922 | 3,138 |
資本剰余金(IFRS) | 4,175 | 4,887 |
利益剰余金(IFRS) | 2,598 | -6,135 |
自己株式(IFRS) | ||
その他の資本の構成要素(IFRS) | 19 | 92 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 9,716 | 1,983 |
非支配持分(IFRS) | 382 | 555 |
資本合計 | 10,099 | 2,538 |
負債及び資本合計 | 31,253 | 21,940 |
個別決算
勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,858 | 2,880 |
売掛金 | 2,065 | 509 |
営業投資有価証券 | 2,583 | 2,680 |
商品及び製品 | 24 | 10 |
前渡金 | 82 | 81 |
前払費用 | 66 | 54 |
未収入金 | 214 | 278 |
関係会社短期貸付金 | - | 150 |
その他 | 168 | 16 |
貸倒引当金 | ||
流動資産計 | 9,062 | 6,662 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 71 | 60 |
工具 | 18 | 11 |
建設仮勘定 | - | 19 |
有形固定資産合計 | 89 | 91 |
無形固定資産 | ||
のれん | 12 | 8 |
ソフトウエア | 1,369 | 1,043 |
無形固定資産合計 | 1,382 | 1,051 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3 | 3 |
関係会社株式 | 6,650 | 2,166 |
関係会社出資金 | 11 | 11 |
関係会社長期貸付金 | 271 | 657 |
差入保証金 | 543 | 573 |
長期未収入金 | - | 620 |
繰延税金資産 | - | 123 |
破産更生債権等 | 26 | 26 |
その他 | 34 | 26 |
貸倒引当金 | -43 | -994 |
投資その他の資産合計 | 7,498 | 3,215 |
固定資産計 | 8,970 | 4,358 |
資産の部合計 | 18,033 | 11,020 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,241 | 711 |
短期借入金 | 3,804 | 2,795 |
1年内返済予定の長期借入金 | 863 | 837 |
未払金 | 742 | 808 |
未払費用 | 109 | 92 |
未払法人税等 | 36 | 25 |
前受金 | 213 | 137 |
預り金 | 36 | 20 |
賞与引当金 | 15 | 16 |
ポイント引当金 | 75 | 87 |
株主優待引当金 | 48 | 27 |
リース債務 | 5 | 5 |
その他 | 0 | 370 |
流動負債計 | 8,192 | 5,937 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,195 | 2,357 |
転換社債型新株予約権付社債 | - | 1,020 |
リース債務 | 5 | 4 |
繰延税金負債 | 13 | - |
株主優待引当金 | 13 | 6 |
関係会社事業損失引当金 | - | 1,279 |
長期預り保証金 | 33 | 25 |
固定負債計 | 3,261 | 4,693 |
負債の部合計 | 11,454 | 10,631 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,922 | 3,138 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,727 | 2,943 |
その他資本剰余金 | 1,545 | 1,858 |
資本剰余金合計 | 4,273 | 4,802 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -836 | -7,656 |
利益剰余金合計 | -836 | -7,656 |
自己株式 | ||
株主資本合計 | 6,360 | 284 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 218 | 80 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 218 | 80 |
新株予約権 | 0 | 24 |
純資産の部合計 | 6,579 | 389 |
負債・純資産合計 | 18,033 | 11,020 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
---|---|---|
棚卸資産の内訳(IFRS) | ||
棚卸資産(IFRS) | ||
商品 | 391 | 345 |
仕掛品 | 36 | 89 |
合計 | 428 | 435 |
勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
---|---|---|
有形固定資産の内訳(IFRS) | ||
帳簿価額 | ||
建物(IFRS) | 796 | 138 |
車両運搬具(IFRS) | 151 | 135 |
器具及び備品(IFRS) | 181 | 60 |
土地(IFRS) | 194 | 115 |
建設仮勘定(IFRS) | - | 29 |
有形固定資産(IFRS) | 1,324 | 480 |
取得原価 | ||
建物 | 965 | 1,003 |
車両運搬具 | 155 | 171 |
器具及び備品 | 574 | 674 |
土地 | 194 | 193 |
建設仮勘定 | - | 29 |
合計 | 1,890 | 2,073 |
減価償却累計額 及び減損損失累計額 | ||
建物 | -169 | -864 |
車両運搬具 | -4 | -35 |
器具及び備品 | -393 | -613 |
土地 | - | -78 |
建設仮勘定 | - | - |
合計 | -566 | -1,592 |
- 財務諸表(要約)
- 連結財政状態計算書(IFRS)
- 連結損益計算書(IFRS)
- 連結包括利益計算書(IFRS)
- 連結持分変動計算書(IFRS)
- 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
- 注記事項-報告企業、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-作成の基礎、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-基準書及び解釈指針の早期適用、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-未適用の新基準、連結財務諸表(IFRS)
- 製品及びサービスに関する情報(IFRS)
- 注記事項-セグメント情報、連結財務諸表(IFRS)
- 地域に関する情報(IFRS)
- 主要な顧客に関する情報(IFRS)
- 注記事項-企業結合、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-現金及び現金同等物、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-営業債権及びその他の債権、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-棚卸資産、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の金融資産、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-有形固定資産、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-のれん及び無形資産、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-リース、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-営業債務及びその他の債務、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-有利子負債及びその他の金融負債、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の資産及びその他の負債、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-法人所得税、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-引当金、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-売上収益、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-販売費及び一般管理費、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-非金融資産の減損、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の収益及びその他の費用、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融収益及び金融費用、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-その他の包括利益、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-1株当たり利益、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-株式報酬、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-関連当事者、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-他の企業への関与、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-偶発債務、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-政府補助金、連結財務諸表(IFRS)
- 注記事項-後発事象、連結財務諸表(IFRS)