エアトリ（6191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 16:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第1四半期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年10月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 601 | 517 |
| 減価償却費及び償却費 | 159 | 157 |
| 投資損益 | -147 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -13 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -447 | 539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -40 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -464 | -1,619 |
| 前渡金の増減額（△は増減） | 135 | 323 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -156 | -372 |
| 営業投資有価証券の増加額（△は増加） | -483 | 32 |
| その他 | -56 | 271 |
| 小計 | -860 | -57 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -21 | -17 |
| 法人所得税の支払額 | -31 | -650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -911 | -725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,512 |
| 無形資産の取得による支出 | -178 | -215 |
| その他 | 25 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -153 | -2,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 211 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -420 | -222 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -203 | -207 |
| その他 | -88 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -500 | -489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -36 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -1,616 | -3,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,403 | 8,435 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
