営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前連結会計年度末より1,413,508千円増加し、2,022,493千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結会計期間末において営業活動により獲得した資金は、229,133千円となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益を266,168千円計上し、売上債権が112,249千円増加した一方で、仕入債務が118,471千円増加したことによるものであります。

2016/05/13 15:00