エアトリ（6191）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より4,460百万円減少し、7,993百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、△178百万円(前年同四半期は1,728百万円)となりました。この主な要因は、税引前四半期利益を1,543百万円計上した一方、営業債務およびその他の債務の増減額を△1,600百万円、法人所得税の支払額を△667百万円計上したことによるものであります。

2024/05/15 16:17

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2023年3月31日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年10月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,584		1,543
法人所得税の支払額		△77		△667
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,728		△178

2024/05/15 16:17