営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前連結会計年度末より252,367千円増加し、2,477,620千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、564,430千円となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益を359,433千円計上し、売上債権が227,713千円減少した一方で、仕入債務が118,680千円減少したことによるものであります。

2017/05/15 15:30