営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前連結会計年度末より1,139,684千円増加し、3,218,335千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、912,156千円となりました。この主な要因は、仕入債務が275,545千円増加した一方で、税金等調整前四半期純損失を127,645千円計上し、売上債権が538,070千円増加し、営業投資有価証券が421,337千円増加したことによるものであります。

2018/05/15 15:30