営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前連結会計年度末より1,616,267千円増加し、2,225,252千円(前連結会計年度比265.4%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、前連結会計年度より273,176千円増加し、604,629千円(同82.4%増)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益を572,036千円計上し、仕入債務が621,190千円増加した一方で、売上債権が488,726千円増加したことによるものであります。

2016/12/28 12:02