訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年2月29日 10:16
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 591,324 | 1,115,835 |
減価償却費 | 64,666 | |
減損損失 | 2,526 | |
債務免除益 | -4,257 | |
受取利息及び受取配当金 | -487 | |
支払利息 | 4,060 | |
為替差損益(△は益) | -24,709 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -305,603 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | 70,655 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,812 | |
未払金の増減額(△は減少) | 114,757 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,364 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | 206,803 | |
その他 | 11,316 | |
小計 | 806,229 | |
利息の受取額 | 487 | |
利息の支払額 | -4,018 | |
法人税等の支払額 | -338,867 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,831 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | |
有形固定資産の取得による支出 | -50,510 | |
無形固定資産の取得による支出 | -93,600 | |
投資有価証券の取得による支出 | -258,884 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,825 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,000 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,820 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -132,500 | |
長期借入れによる収入 | - | |
長期借入金の返済による支出 | -117,232 | |
株式の発行による収入 | 1,399,860 | |
新株予約権の発行による収入 | 4,799 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,927 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,040 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,219,978 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,060,396 |