バーチャレクスHD（6193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月3日 11:14
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 141,415 | 146,977 |
| 減価償却費 | 126,112 | |
| 資産除去費用 | 7,172 | |
| 負ののれん償却額 | － | |
| 権利金償却額 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,041 | |
| 開発損失引当金の増減額（△は減少） | -2,634 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | |
| 支払利息 | 7,552 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,880 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,977 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,300 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,094 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,909 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,398 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,791 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,178 | |
| その他 | 8,243 | |
| 小計 | 511,894 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | |
| 利息の支払額 | -7,552 | |
| 法人税等の支払額 | -2,079 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,313 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,743 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,242 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,604 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -299 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,866 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,454 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,454 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,724 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
