6193 バーチャレクスHD

6193
2024/09/19
時価
23億円
PER 予
8.51倍
2017年以降
赤字-605.97倍
(2017-2024年)
PBR
1.44倍
2017年以降
1.42-8.19倍
(2017-2024年)
配当 予
1.88%
ROE 予
16.97%
ROA 予
7.16%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 16:09
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億774万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7733万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9991万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
通期184-43-37141-50253
2017年
3月期
連結
2Q51-22729-22288
通期598-54270544-681,066
2018年
3月期
連結
2Q-28-111-296-139-80631
通期-88-206-408-294-136364
2019年
3月期
連結
2Q158-76-10981-42337
通期145-479285-334-92315
2020年
3月期
連結
2Q-162-12968-291-4193
通期-167-183244-350-108209
2021年
3月期
連結
2Q223-8524137-62370
通期495-159-98337-143448
2022年
3月期
連結
2Q34-14-18120-41286
通期275-65-365210-143293
2023年
3月期
連結
2Q214-98110117-97520
通期444467137911-1691,341
2024年
3月期
連結
2Q87-86-591-751,283
通期400-477-108-77-1791,156

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
1億8401万
2017年3月(連) +225.08%
5億9821万
2018年3月(連) マイ転
-8829万
2019年3月(連) プラ転
1億4535万
2020年3月(連) マイ転
-1億6705万
2021年3月(連) プラ転
4億9512万
2022年3月(連) -44.48%
2億7489万
2023年3月(連) +61.43%
4億4376万
2024年3月(連) -9.88%
3億9991万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-4314万
2017年3月(連)投入+25.67%
-5421万
2018年3月(連)投入+279.34%
-2億566万
2019年3月(連)投入+133.1%
-4億7940万
2020年3月(連)投入-61.82%
-1億8303万
2021年3月(連)投入-13.35%
-1億5860万
2022年3月(連)投入-59.23%
-6466万
2023年3月(連)資金回収
4億6712万
2024年3月(連)資金投入
-4億7733万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-3748万
2017年3月(連)資金調達
2億6960万
2018年3月(連)返済還元
-4億836万
2019年3月(連)資金調達
2億8537万
2020年3月(連)資金調達
2億4358万
2021年3月(連)返済還元
-9768万
2022年3月(連)返済還元
-3億6522万
2023年3月(連)資金調達
1億3748万
2024年3月(連)返済還元
-1億774万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
1億4087万
2017年3月(連) +286.15%
5億4399万
2018年3月(連) マイ転
-2億9396万
2019年3月(連) -13.64%
-3億3405万
2020年3月(連) -4.8%
-3億5009万
2021年3月(連) プラ転
3億3651万
2022年3月(連) -37.53%
2億1022万
2023年3月(連) +333.29%
9億1088万
2024年3月(連) マイ転
-7741万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-4976万
2017年3月(連)増加+37.27%
-6831万
2018年3月(連)増加+99.05%
-1億3597万
2019年3月(連)減少-32.35%
-9199万
2020年3月(連)増加+17.87%
-1億844万
2021年3月(連)増加+31.65%
-1億4276万
2022年3月(連)
-1億4276万
2023年3月(連)増加+18.51%
-1億6919万
2024年3月(連)増加+5.65%
-1億7875万

現金等#8

2016年3月(連)
2億5264万
2017年3月(連) +322.03%
10億6625万
2018年3月(連) -65.87%
3億6392万
2019年3月(連) -13.37%
3億1524万
2020年3月(連) -33.79%
2億874万
2021年3月(連) +114.42%
4億4757万
2022年3月(連) -34.63%
2億9257万
2023年3月(連) +358.33%
13億4095万
2024年3月(連) -13.81%
11億5578万

営業CFマージン

2016年3月(連)
4.76%
2017年3月(連)
13.45%
2018年3月(連)
-1.6%
2019年3月(連)
2.35%
2020年3月(連)
-2.81%
2021年3月(連)
8.79%
2022年3月(連)
4.42%
2023年3月(連)
6.53%
2024年3月(連)
5.98%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高