キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 16:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億774万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7733万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9991万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 184 | -43 | -37 | 141 | -50 | 253 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 51 | -22 | 7 | 29 | -22 | 288 | 通期 | 598 | -54 | 270 | 544 | -68 | 1,066 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -28 | -111 | -296 | -139 | -80 | 631 | 通期 | -88 | -206 | -408 | -294 | -136 | 364 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 158 | -76 | -109 | 81 | -42 | 337 | 通期 | 145 | -479 | 285 | -334 | -92 | 315 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -162 | -129 | 68 | -291 | -41 | 93 | 通期 | -167 | -183 | 244 | -350 | -108 | 209 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 223 | -85 | 24 | 137 | -62 | 370 | 通期 | 495 | -159 | -98 | 337 | -143 | 448 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 34 | -14 | -181 | 20 | -41 | 286 | 通期 | 275 | -65 | -365 | 210 | -143 | 293 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 214 | -98 | 110 | 117 | -97 | 520 | 通期 | 444 | 467 | 137 | 911 | -169 | 1,341 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -86 | -59 | 1 | -75 | 1,283 | 通期 | 400 | -477 | -108 | -77 | -179 | 1,156 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 1億4087万
- 2017年3月（連） +286.15%
- 5億4399万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億9396万
- 2019年3月（連） -13.64%
- -3億3405万
- 2020年3月（連） -4.8%
- -3億5009万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億3651万
- 2022年3月（連） -37.53%
- 2億1022万
- 2023年3月（連） +333.29%
- 9億1088万
- 2024年3月（連） マイ転
- -7741万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.76%
- 2017年3月（連）
- 13.45%
- 2018年3月（連）
- -1.6%
- 2019年3月（連）
- 2.35%
- 2020年3月（連）
- -2.81%
- 2021年3月（連）
- 8.79%
- 2022年3月（連）
- 4.42%
- 2023年3月（連）
- 6.53%
- 2024年3月（連）
- 5.98%