バーチャレクスHD（6193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -416,468 | 175,864 |
| 減価償却費 | 139,526 | 95,671 |
| 減損損失 | 225,019 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 7,721 |
| 資産除去費用 | 1,654 | 1,018 |
| のれん償却額 | 14,417 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 18,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,823 | 34,381 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,227 | 12,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -184 |
| 支払利息 | 6,956 | 6,759 |
| 支払手数料 | 2,884 | 2,884 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,287 | -6,393 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -2,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,933 | 61,622 |
| 開発事業未収入金の増減額（△は増加） | 76,198 | 21,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,038 | -6,278 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,996 | 9,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,722 | 13,567 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,539 | 5,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,497 | 12,466 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,098 | 12,511 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,994 | -4,769 |
| その他 | -74,957 | 35,640 |
| 小計 | -91,399 | 507,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 36 |
| 利息の支払額 | -6,989 | -6,727 |
| 手数料の支払額 | -2,884 | -2,884 |
| 法人税等の支払額 | -70,692 | -32,051 |
| 法人税等の還付額 | 4,893 | 29,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,058 | 495,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,767 | -14,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,317 | -122,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,295 | -33,067 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,924 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,684 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,793 | -1,384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,018 | -9,842 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 773 | 430 |
| 保険積立金の積立による支出 | -299 | -299 |
| その他 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,033 | -158,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,947 | -144,621 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,367 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,807 | -1,807 |
| 株式の発行による収入 | 1,040 | 156 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,702 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,583 | -97,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,508 | 238,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,740 | 447,570 |
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