バーチャレクスHD（6193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月30日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 67,865 | -416,468 |
| 減価償却費 | 148,115 | 139,526 |
| 減損損失 | 3,535 | 225,019 |
| 資産除去費用 | 5,850 | 1,654 |
| のれん償却額 | 28,834 | 14,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,067 | -2,823 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -273 |
| 支払利息 | 4,026 | 6,956 |
| 支払手数料 | 1,422 | 2,884 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -265 | -3,287 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -713 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,765 | -11,933 |
| 開発事業未収入金の増減額（△は増加） | -128,118 | 76,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,035 | 38,038 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -841 | -21,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,506 | -86,722 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,113 | 1,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,532 | 13,497 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,454 | 10,098 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,732 | -26,994 |
| その他 | 62,132 | -74,957 |
| 小計 | 145,292 | -91,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 13 |
| 利息の支払額 | -4,088 | -6,989 |
| 手数料の支払額 | -1,422 | -2,884 |
| 法人税等の支払額 | -21,589 | -70,692 |
| 法人税等の還付額 | 27,141 | 4,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,357 | -167,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,486 | -44,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,510 | -57,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -376,875 | -59,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 312 | 9,684 |
| 短期貸付けによる支出 | -7,737 | -1,793 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,731 | -30,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 773 |
| 保険積立金の積立による支出 | -299 | -299 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,408 | -183,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,605 | -155,947 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -903 | -1,807 |
| 株式の発行による収入 | 1,664 | 1,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,776 | -29,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,378 | 243,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,673 | -106,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,249 | 208,740 |
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