- 6193
- 2026/10/19
- 時価
- 32億円
- PER 予
- 11.88倍
- 2017年以降
- 赤字-605.97倍
（2017-2026年） - PBR
- 1.86倍
- 2017年以降
- 1.12-8.19倍
（2017-2026年） - 配当 予
- 1.38%
- ROE 予
- 15.65%
- ROA 予
- 7.31%
- 資料
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バーチャレクスHD（6193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,213 | 20,516 |
| 減価償却費 | 57,468 | 54,927 |
| 資産除去費用 | 2,901 | 2,901 |
| のれん償却額 | － | 14,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,070 | -3,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -21 |
| 支払利息 | 795 | 3,823 |
| 支払手数料 | 596 | 1,434 |
| 為替差損益（△は益） | － | 377 |
| 株式交付費 | 781 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,161 | 17,046 |
| 開発事業未収入金の増減額（△は増加） | 362 | -61,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,201 | 31,521 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,493 | -5,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,623 | -141,718 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,722 | 15,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,059 | -9,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,783 | 25,616 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,840 | 26,219 |
| その他 | 1,500 | 384 |
| 小計 | 98,674 | -8,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 21 |
| 利息の支払額 | -796 | -3,983 |
| 手数料の支払額 | -596 | -1,434 |
| 法人税等の支払額 | -46,194 | -14,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,094 | -28,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,063 | -37,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,901 | -42,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -28,690 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 450 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,122 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 900 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -991 |
| 保険積立金の積立による支出 | -149 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,420 | -110,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -186,684 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,668 | -154,430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,254 | -5,224 |
| 株式の発行による収入 | 119,554 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,631 | -296,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,305 | -435,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,953 | 630,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
