バーチャレクスHD（6193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,516 | -4,275 |
| 減価償却費 | 54,927 | 71,394 |
| 資産除去費用 | 2,901 | 2,933 |
| のれん償却額 | 14,417 | 14,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,691 | 7,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -13 |
| 支払利息 | 3,823 | 1,840 |
| 支払手数料 | 1,434 | 633 |
| 為替差損益（△は益） | 377 | 177 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,958 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,046 | 70,134 |
| 開発事業未収入金の増減額（△は増加） | -61,957 | -55,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,521 | -10,230 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,853 | -7,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,718 | -49,745 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,086 | -2,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,328 | -21,477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,616 | 67,731 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,219 | 2,973 |
| その他 | 384 | 55,627 |
| 小計 | -8,174 | 146,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 13 |
| 利息の支払額 | -3,983 | -1,935 |
| 手数料の支払額 | -1,434 | -633 |
| 法人税等の支払額 | -14,895 | -13,665 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,466 | 157,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,344 | -13,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,635 | -28,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,690 | -26,202 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,282 |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,122 | -3,537 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 900 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -991 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -149 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,584 | -76,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -186,684 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,430 | -60,180 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,224 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,338 | -108,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,389 | -27,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,922 | 336,615 |
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