バーチャレクスHD（6193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,380 | 829,032 |
| 減価償却費 | 84,676 | 91,671 |
| 株式報酬費用 | 7,689 | 12,606 |
| 減損損失 | 24,327 | － |
| 資産除去費用 | 1,585 | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,602 | 1,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,482 | -4,898 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -36,815 | 18,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -7,057 |
| 支払利息 | 5,823 | 3,400 |
| 支払手数料 | 10,755 | 1,092 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -32,105 | 89,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -331,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,535 | -97,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,415 | 1,138 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,277 | -6,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,389 | 46,162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,889 | -3,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,741 | -4,178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,303 | -41,233 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,758 | 25,633 |
| その他 | -5,964 | 3,071 |
| 小計 | 454,699 | 626,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 7,057 |
| 利息の支払額 | -5,823 | -3,400 |
| 手数料の支払額 | － | -1,092 |
| 法人税等の支払額 | -180,584 | -185,190 |
| 法人税等の還付額 | 6,439 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,894 | 443,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,533 | -19,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,781 | -149,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,611 | -617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 631,500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,184 | 2,502 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,519 | -1,022 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,893 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -299 | -299 |
| その他 | － | 4,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,667 | 467,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,286 | -53,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,367 | -1,367 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,807 | -1,807 |
| 株式の発行による収入 | 10,192 | 13,922 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,240 | 240 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,223 | 137,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,996 | 1,048,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,573 | 1,340,951 |
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