バーチャレクスHD（6193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -420,709 | -14,439 |
| 減価償却費 | 68,817 | 45,658 |
| 減損損失 | 225,019 | － |
| 資産除去費用 | 1,131 | 511 |
| のれん償却額 | 14,417 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,557 | 8,601 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 62,244 | -24,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -72 |
| 支払利息 | 3,212 | 3,364 |
| 支払手数料 | 1,442 | 1,442 |
| 為替差損益（△は益） | 223 | 205 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,613 | -5,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,322 | 204,860 |
| 開発事業未収入金の増減額（△は増加） | -80,233 | 80,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,064 | -28,605 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,605 | 2,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,743 | -39,970 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,730 | 10,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,585 | -20,183 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,667 | 46,020 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,603 | 820 |
| その他 | -53,268 | -45,274 |
| 小計 | -117,169 | 226,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,245 | -3,332 |
| 手数料の支払額 | -1,442 | -1,442 |
| 法人税等の支払額 | -45,207 | -21,055 |
| 法人税等の還付額 | 4,893 | 21,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,156 | 222,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,778 | -3,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,765 | -58,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,986 | -32,763 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,924 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,974 | -9,842 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 270 |
| 保険積立金の積立による支出 | -149 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,654 | -85,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,867 | -74,533 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -683 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -903 | -903 |
| 株式の発行による収入 | 572 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29,702 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,099 | 23,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,712 | 161,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,740 | 369,999 |
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