バーチャレクスHD（6193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,439 | 200,356 |
| 減価償却費 | 45,658 | 40,606 |
| 株式報酬費用 | － | 3,160 |
| 資産除去費用 | 511 | 504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,601 | -16,057 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,227 | -24,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -78 |
| 支払利息 | 3,364 | 3,056 |
| 支払手数料 | 1,442 | 1,442 |
| 為替差損益（△は益） | 205 | 357 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,829 | -30,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,860 | -38,984 |
| 開発事業未収入金の増減額（△は増加） | 80,595 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,605 | 16,250 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,895 | -5,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,970 | -40,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,417 | -2,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,183 | -40,075 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,020 | 141,932 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 820 | 15,467 |
| その他 | -45,274 | -72,889 |
| 小計 | 226,790 | 150,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 78 |
| 利息の支払額 | -3,332 | -3,056 |
| 手数料の支払額 | -1,442 | -1,442 |
| 法人税等の支払額 | -21,055 | -119,218 |
| 法人税等の還付額 | 21,805 | 6,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,766 | 33,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,854 | -23,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,585 | -17,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,763 | -308 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,924 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 18,184 |
| 貸付けによる支出 | -1,384 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,842 | -3,519 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 270 | 12,893 |
| 保険積立金の積立による支出 | -149 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,386 | -13,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,533 | -133,987 |
| 割賦債務の返済による支出 | -683 | -683 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -903 | -903 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,040 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,879 | -181,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,259 | -161,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,570 | 285,963 |
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