バーチャレクスHD（6193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 200,356 | 257,898 |
| 減価償却費 | 40,606 | 47,399 |
| 株式報酬費用 | 3,160 | 2,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,057 | -28,941 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,472 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -8,457 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -30,978 | -1,534 |
| 支払利息 | 3,056 | 2,962 |
| 為替差損益（△は益） | 357 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,984 | 33,143 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 582 | -17,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,250 | -3,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,555 | 44,896 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,531 | -28,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,075 | -14,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,932 | 22,588 |
| その他 | -1,713 | -3,944 |
| 小計 | 150,854 | 305,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 8,457 |
| 利息の支払額 | -3,056 | -2,962 |
| 手数料の支払額 | -1,442 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -119,218 | -96,204 |
| 法人税等の還付額 | 6,439 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,654 | 214,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,420 | -14,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,647 | -82,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -310 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,184 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,893 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,519 | -17 |
| 保険積立金の積立による支出 | -149 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,966 | -97,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,987 | -32,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -683 | -683 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -903 | -903 |
| 株式の発行による収入 | 1,040 | 13,832 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,240 | 240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,294 | 110,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,606 | 227,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,573 | 519,728 |
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