有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,506 | 67,865 |
| 減価償却費 | 116,848 | 148,115 |
| 減損損失 | － | 3,535 |
| 資産除去費用 | 5,850 | 5,850 |
| のれん償却額 | 28,834 | 28,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,003 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,870 | 27,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -157 |
| 支払利息 | 6,701 | 4,026 |
| 支払手数料 | 2,968 | 1,422 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,329 | -265 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 210 | -713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,780 | -79,765 |
| 開発事業未収入金の増減額（△は増加） | -63,630 | -128,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,244 | -45,035 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,595 | -841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,123 | 20,506 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,757 | 2,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,212 | 7,532 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,729 | 8,454 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,970 | 12,732 |
| その他 | -69,229 | 62,132 |
| 小計 | -30,907 | 145,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 24 |
| 利息の支払額 | -6,766 | -4,088 |
| 手数料の支払額 | -2,968 | -1,422 |
| 法人税等の支払額 | -47,773 | -21,589 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,296 | 145,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,246 | -32,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,733 | -59,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,174 | -376,875 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 312 |
| 短期貸付けによる支出 | -14,069 | -7,737 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,316 | -3,731 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,388 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -299 | -299 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,668 | -479,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149,721 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,422 | -115,605 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,224 | -903 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,664 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,367 | 285,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702,332 | -48,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,922 | 315,249 |