有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,639 | 42,506 |
| 減価償却費 | 119,490 | 116,848 |
| 減損損失 | 8,744 | － |
| 資産除去費用 | 5,803 | 5,850 |
| のれん償却額 | 4,805 | 28,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222 | -1,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,215 | 2,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -119 |
| 支払利息 | 3,118 | 6,701 |
| 支払手数料 | 1,327 | 2,968 |
| 株式交付費 | 1,310 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,887 | -83,780 |
| 開発事業未収入金の増減額（△は増加） | 3,485 | -63,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213,557 | 66,244 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,747 | -19,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,979 | -78,123 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -187 | 3,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,920 | 23,212 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,927 | -50,729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 821 | 31,970 |
| その他 | 1,728 | -69,229 |
| 小計 | 672,855 | -30,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 119 |
| 利息の支払額 | -2,962 | -6,766 |
| 手数料の支払額 | -1,327 | -2,968 |
| 法人税等の支払額 | -70,393 | -47,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,215 | -88,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,579 | -46,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,736 | -89,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -45,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 62,941 | 660 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -14,069 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -216 | -2,316 |
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -3,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -47,168 | -12,388 |
| 保険積立金の積立による支出 | -299 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,217 | -205,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69,386 | -149,721 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,514 | -413,422 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,517 | -5,224 |
| 株式の発行による収入 | 119,025 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,608 | -408,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813,606 | -702,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,066,254 | 363,922 |