- 6193
- 2026/10/09
- 時価
- 33億円
- PER 予
- 12.01倍
- 2017年以降
- 赤字-605.97倍
（2017-2026年） - PBR
- 1.88倍
- 2017年以降
- 1.12-8.19倍
（2017-2026年） - 配当 予
- 1.36%
- ROE 予
- 15.65%
- ROA 予
- 7.31%
- 資料
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バーチャレクスHD（6193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,312 | 214,639 |
| 減価償却費 | 115,701 | 119,490 |
| 減損損失 | － | 8,744 |
| 資産除去費用 | 11,990 | 5,803 |
| のれん償却額 | － | 4,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,599 | -4,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -42 |
| 支払利息 | 3,254 | 3,118 |
| 支払手数料 | 3,244 | 1,327 |
| 株式交付費 | － | 1,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -958 | -92 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,961 | -48,887 |
| 開発事業未収入金の増減額（△は増加） | -40,953 | 3,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,561 | 213,557 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,371 | -8,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,481 | 155,979 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40 | -187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,877 | 22,920 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,631 | -22,927 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,393 | 821 |
| その他 | 6,152 | 1,728 |
| 小計 | 195,843 | 672,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 42 |
| 利息の支払額 | -3,252 | -2,962 |
| 手数料の支払額 | -3,244 | -1,327 |
| 法人税等の支払額 | -7,370 | -70,393 |
| 法人税等の還付額 | 2,006 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,019 | 598,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,052 | -6,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,716 | -61,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,119 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,380 | 351 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 62,941 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,156 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -900 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -47,168 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -299 |
| その他 | -317 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,141 | -54,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -69,386 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -67,514 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,485 | -12,517 |
| 株式の発行による収入 | － | 119,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,487 | 269,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,389 | 813,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 252,648 | 1,066,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
