バーチャレクスHD（6193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,415 | 248,312 |
| 減価償却費 | 126,112 | 115,701 |
| 資産除去費用 | 7,172 | 11,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,041 | 13,599 |
| 開発損失引当金の増減額（△は減少） | -2,634 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -37 |
| 支払利息 | 7,552 | 3,254 |
| 支払手数料 | － | 3,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -958 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 4,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,880 | -52,961 |
| 開発事業未収入金の増減額（△は増加） | － | -40,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,977 | 7,561 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,300 | 3,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,094 | -30,481 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,909 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,398 | -75,877 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,791 | -18,631 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,178 | -1,393 |
| その他 | 8,243 | 6,152 |
| 小計 | 511,894 | 195,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 37 |
| 利息の支払額 | -7,552 | -3,252 |
| 手数料の支払額 | － | -3,244 |
| 法人税等の支払額 | -2,079 | -7,370 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,313 | 184,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,743 | -23,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -26,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,242 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,604 | 12,156 |
| 保険積立金の積立による支出 | -299 | － |
| その他 | － | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,866 | -43,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,002 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,454 | -12,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,454 | -37,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,724 | 103,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,258 | 252,648 |
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