有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 149,258 | 252,648 |
売掛金 | 418,889 | 471,850 |
開発事業未収入金 | - | 40,953 |
仕掛品 | 20,290 | 12,729 |
前払費用 | 30,914 | 27,543 |
繰延税金資産 | 61,866 | 109,104 |
その他 | 7,926 | 2,791 |
貸倒引当金 | -115 | - |
流動資産計 | 689,031 | 917,621 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 93,818 | 86,425 |
車両運搬具 | 9,902 | 16,737 |
工具 | 157,882 | 96,959 |
リース資産 | 64,165 | 64,165 |
減価償却累計額 | -234,732 | -182,227 |
有形固定資産合計 | 91,037 | 82,060 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 3,820 | 3,820 |
ソフトウエア | 323,272 | 261,486 |
無形固定資産合計 | 327,093 | 265,307 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,736 | 2,667 |
敷金及び保証金 | 91,481 | 76,434 |
保険積立金 | 18,395 | 18,695 |
繰延税金資産 | 4,758 | 12,011 |
その他 | 926 | 712 |
投資その他の資産合計 | 119,298 | 110,521 |
固定資産計 | 537,429 | 457,889 |
資産の部合計 | 1,226,460 | 1,375,511 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 51,173 | 27,294 |
短期借入金 | - | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 33,336 |
関係会社短期借入金 | 200,000 | - |
リース債務 | 12,485 | 12,517 |
未払金 | 232,488 | 227,279 |
未払費用 | 26,701 | 27,127 |
未払法人税等 | 9,637 | 54,076 |
未払消費税等 | 114,359 | 38,482 |
未払事業所税 | 6,042 | 5,579 |
前受金 | 34,687 | 16,059 |
預り金 | 11,546 | 10,142 |
賞与引当金 | 93,396 | 106,995 |
流動負債計 | 792,520 | 658,887 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 41,662 |
リース債務 | 17,741 | 5,224 |
固定負債計 | 17,741 | 46,886 |
負債の部合計 | 810,262 | 705,774 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 493,783 | 493,783 |
資本剰余金 | 454,776 | 454,776 |
利益剰余金 | -533,151 | -279,451 |
株主資本合計 | 415,407 | 669,107 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 790 | 628 |
その他の包括利益累計額合計 | 790 | 628 |
純資産の部合計 | 416,198 | 669,736 |
負債・純資産合計 | 1,226,460 | 1,375,511 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 78,936 | 137,208 |
売掛金 | 380,589 | 436,296 |
開発事業未収入金 | - | 40,953 |
未収入金 | 5,469 | 1,509 |
仕掛品 | 20,290 | 12,729 |
未収還付法人税等 | 1,595 | - |
前払費用 | 28,182 | 23,978 |
繰延税金資産 | 61,718 | 105,604 |
その他 | 3,969 | 1,945 |
貸倒引当金 | -117 | - |
流動資産計 | 580,636 | 760,225 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 83,514 | 76,121 |
車両運搬具 | 9,902 | 16,737 |
工具 | 127,925 | 74,125 |
リース資産 | 64,165 | 64,165 |
減価償却累計額 | -201,530 | -153,333 |
有形固定資産合計 | 83,977 | 77,816 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 2,210 | 2,210 |
ソフトウエア | 323,272 | 261,486 |
無形固定資産合計 | 325,483 | 263,697 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,736 | 2,667 |
関係会社株式 | 105,000 | 105,000 |
敷金及び保証金 | 86,634 | 71,687 |
保険積立金 | 18,395 | 18,695 |
繰延税金資産 | 4,566 | 11,786 |
その他 | 176 | 337 |
投資その他の資産合計 | 218,508 | 210,173 |
固定資産計 | 627,969 | 551,687 |
資産の部合計 | 1,208,605 | 1,311,913 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 51,173 | 27,294 |
短期借入金 | - | 100,000 |
関係会社短期借入金 | 200,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 33,336 |
リース債務 | 12,485 | 12,517 |
未払金 | 197,786 | 199,306 |
未払費用 | 26,701 | 24,457 |
未払法人税等 | 9,871 | 36,087 |
未払消費税等 | 98,765 | 26,100 |
未払事業所税 | 6,042 | 5,579 |
前受金 | 34,687 | 16,056 |
預り金 | 11,450 | 9,555 |
賞与引当金 | 93,396 | 104,400 |
流動負債計 | 742,362 | 594,690 |
固定負債 | | |
リース債務 | 17,741 | 5,224 |
長期借入金 | - | 41,662 |
固定負債計 | 17,741 | 46,886 |
負債の部合計 | 760,104 | 641,577 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 493,783 | 493,783 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 454,776 | 454,776 |
資本剰余金合計 | 454,776 | 454,776 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -500,848 | -278,852 |
利益剰余金合計 | -500,848 | -278,852 |
株主資本合計 | 447,711 | 669,707 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 790 | 628 |
その他の包括利益累計額合計 | 790 | 628 |
純資産の部合計 | 448,501 | 670,336 |
負債・純資産合計 | 1,208,605 | 1,311,913 |