バーチャレクスHD（6193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,351 | 194,385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,381 | － |
| 減価償却費 | 100,947 | 111,619 |
| 株式報酬費用 | 12,873 | 8,520 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,101 |
| 新株予約権戻入益 | -1,152 | － |
| 減損損失 | 46,934 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,037 | 28,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,731 | 603 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,804 | 2,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -712 |
| 支払利息 | 5,141 | 10,933 |
| 支払手数料 | 1,328 | 1,132 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -78,644 | 87,247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,600 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -991 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,037 | -153,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 942 | -3,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,515 | -2,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,221 | 20,107 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 36,433 | -72,783 |
| その他 | 63,385 | -12,606 |
| 小計 | 646,529 | 211,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 712 |
| 利息の支払額 | -5,141 | -10,933 |
| 手数料の支払額 | -1,328 | -1,132 |
| 法人税等の支払額 | -240,270 | -47,851 |
| 法人税等の還付額 | － | 77,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,917 | 229,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,655 | -38,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,236 | -192,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313,021 | -645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,400 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 991 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -299 | -299 |
| その他 | 3,886 | 6,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,334 | -198,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,360 | -126,280 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -797 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,807 | -903 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,000 | -55,567 |
| 配当金の支払額 | -43,778 | -43,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,744 | 178,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,161 | 209,666 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,155,789 | 1,365,456 |
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