四半期報告書-第24期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 447,570 | 441,590 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 1,008,686 |
| 受取手形及び売掛金 | 785,635 | - |
| 開発事業未収入金 | 131,537 | - |
| 仕掛品 | 23,064 | 3,710 |
| 前払費用 | 85,103 | 97,262 |
| その他 | 35,084 | 59,463 |
| 貸倒引当金 | △18,029 | △19,365 |
| 流動資産合計 | 1,489,966 | 1,591,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 93,996 | 99,330 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 109,531 | 107,770 |
| ソフトウエア仮勘定 | 65,649 | 49,351 |
| その他 | 3,820 | 3,820 |
| 無形固定資産合計 | 179,002 | 160,942 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 513,285 | 1,084,669 |
| その他 | 305,288 | 277,008 |
| 投資その他の資産合計 | 818,573 | 1,361,678 |
| 固定資産合計 | 1,091,572 | 1,621,951 |
| 資産合計 | 2,581,538 | 3,213,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 143,742 | 98,736 |
| 短期借入金 | 200,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 140,176 | 106,852 |
| 未払金 | 235,636 | 217,825 |
| 未払費用 | 47,370 | 46,957 |
| リース債務 | 1,807 | 1,807 |
| 未払法人税等 | 121,942 | 48,298 |
| 未払消費税等 | 117,984 | 105,373 |
| 未払事業所税 | 6,606 | 5,636 |
| 前受金 | 55,882 | 220,202 |
| 預り金 | 41,869 | 120,335 |
| 賞与引当金 | 181,126 | 121,333 |
| 受注損失引当金 | 36,815 | 4,211 |
| その他 | 18 | 538 |
| 流動負債合計 | 1,330,979 | 1,248,109 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 683,610 | 556,234 |
| 繰延税金負債 | - | 157,327 |
| その他 | 14,003 | 11,622 |
| 固定負債合計 | 697,613 | 725,184 |
| 負債合計 | 2,028,592 | 1,973,293 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 598,459 | 599,343 |
| 資本剰余金 | 302,013 | 302,897 |
| 利益剰余金 | △302,725 | △14,251 |
| 自己株式 | △49,528 | △49,657 |
| 株主資本合計 | 548,219 | 838,333 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,725 | 392,983 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,725 | 392,983 |
| 新株予約権 | - | 8,689 |
| 純資産合計 | 552,945 | 1,240,006 |
| 負債純資産合計 | 2,581,538 | 3,213,299 |
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