営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)の残高は、前連結会計年度末に比べ3,126,801千円増加し、14,040,560千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローと要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は2,063,527千円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益725,126千円、減価償却費241,574千円、為替差損益774,808千円、収用補償金の受取額368,160千円の計上などがあった一方で、法人税等の支払額234,829千円などがあったことによるものであります。

2016/11/14 9:11