丸八 HD（3504）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 30億3507万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億3523万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億5953万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,064 | 68 | 1,304 | 2,131 | -456 | 14,041 | 通期 | 3,542 | -1,524 | 1,303 | 2,018 | -957 | 14,159 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 518 | 275 | -465 | 793 | -275 | 14,490 | 通期 | 1,695 | -1,293 | 534 | 402 | -1,124 | 15,088 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -811 | -465 | -652 | -361 | 13,974 | 通期 | 957 | -2,680 | 534 | -1,722 | -804 | 13,839 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 839 | 3,461 | -465 | 4,301 | -390 | 17,705 | 通期 | 2,825 | 6,754 | -466 | 9,579 | -755 | 22,961 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,144 | -2,419 | 535 | -1,275 | -154 | 22,065 | 通期 | 3,273 | -1,866 | 535 | 1,407 | -258 | 24,939 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,022 | -6,499 | -465 | -5,477 | -84 | 19,038 | 通期 | 2,578 | -9,105 | -465 | -6,527 | -636 | 18,039 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 326 | -207 | 35 | 118 | -420 | 18,317 | 通期 | 1,191 | -352 | 985 | 838 | -891 | 19,977 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,498 | -1,887 | -465 | -390 | -560 | 19,185 | 通期 | 2,337 | -2,743 | 535 | -406 | -1,095 | 20,188 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,535 | 460 | -465 | 1,995 | -95 | 22,094 | 通期 | 3,190 | -6,201 | 335 | -3,011 | -197 | 17,875 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 560 | -2,935 | 3,035 | -2,376 | -116 | 18,525 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 20億1802万
- 2018年3月（連） -80.08%
- 4億196万
- 2019年3月（連） マイ転
- -17億2231万
- 2020年3月（連） プラ転
- 95億7917万
- 2021年3月（連） -85.31%
- 14億725万
- 2022年3月（連） マイ転
- -65億2673万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億3848万
- 2024年3月（連） マイ転
- -4億594万
- 2025年3月（連） -641.77%
- -30億1120万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 17.59%
- 2018年3月（連）
- 9.55%
- 2019年3月（連）
- 6.44%
- 2020年3月（連）
- 20.81%
- 2021年3月（連）
- 25.54%
- 2022年3月（連）
- 20.92%
- 2023年3月（連）
- 9.83%
- 2024年3月（連）
- 19.76%
- 2025年3月（連）
- 26.84%
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