丸八 HD（3504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,085,231 | 3,349,632 |
| 減価償却費 | 394,258 | 477,401 |
| 解体費用引当金繰入額 | 270,724 | － |
| 有形固定資産除却損 | 45,710 | 146,640 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -715 | -1,154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,128 | -3,050 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,190,253 | -66,770 |
| ゴルフ会員権評価損 | 850 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,852 | -16,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,510 | -3,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,688 | -50,846 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -199,744 | -142,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -698,569 | -1,236,277 |
| 支払利息 | 17,353 | 28,938 |
| 為替差損益（△は益） | -860,216 | -721,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 886,003 | 589,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -492,665 | -50,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,223 | -80,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,578 | 31,263 |
| その他 | -342,678 | 180,250 |
| 小計 | 1,808,753 | 2,431,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524,843 | 1,197,013 |
| 利息の支払額 | -17,353 | -28,938 |
| 法人税等の支払額 | -1,125,703 | -1,262,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,540 | 2,337,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,322,993 | 3,658,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -949,470 | -1,111,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 909 | 1,154 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -416,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,883,811 | -6,505,004 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,152,781 | 1,492,293 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,369 | 4,910 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 450 | 150 |
| その他 | 1,725 | 135,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,052 | -2,743,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,450,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -2,500,000 |
| 配当金の支払額 | -464,925 | -464,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 985,074 | 535,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,902 | 81,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,937,465 | 211,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,976,673 | 20,187,740 |
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