丸八 HD（3504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 872,705 | 1,206,250 |
| 減価償却費 | 223,413 | 201,875 |
| 減損損失 | 32,602 | 1,725 |
| 有形固定資産除却損 | 762 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,163 | -521 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,531 | 7,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,516 | 22,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,552 | -14,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6,300 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -102,271 | -92,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,036 | -99,834 |
| 支払利息 | 7,034 | 6,790 |
| 為替差損益（△は益） | 154,759 | -160,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386,833 | 214,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -429,584 | -486,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,708 | 472,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,310 | -172,916 |
| その他 | 1,184 | 114,752 |
| 小計 | 1,193,205 | 1,211,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,366 | 95,364 |
| 利息の支払額 | -7,034 | -6,790 |
| 法人税等の支払額 | -190,693 | -456,489 |
| 収用補償金の受取額 | － | 178,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,844 | 1,021,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,520,580 | -6,455,441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,368 | -84,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,624 | 501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -496 | -598 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 264,350 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4,848 | 3,629 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,354 | 300 |
| その他 | -20,048 | 36,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,419,315 | -6,499,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -464,925 | -464,925 |
| その他 | -130 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,944 | -464,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155,417 | 41,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895,944 | -5,901,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,939,291 | 19,038,187 |
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