丸八 HD（3504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,206,250 | 1,969,362 |
| 減価償却費 | 201,875 | 181,304 |
| 減損損失 | 1,725 | － |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 4,693 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -521 | -81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,618 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,709 | － |
| 解体費用引当金繰入額 | － | 312,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,928 | 1,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,458 | 10,512 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 117,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,092 | 843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | － |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -92,484 | -109,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,834 | -230,403 |
| 支払利息 | 6,790 | 7,971 |
| 為替差損益（△は益） | -160,795 | -1,263,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,842 | 354,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -486,907 | -626,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472,418 | 246,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,916 | -59,315 |
| その他 | 114,752 | -116,348 |
| 小計 | 1,211,500 | 784,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,364 | 194,922 |
| 利息の支払額 | -6,790 | -7,971 |
| 法人税等の支払額 | -456,489 | -645,470 |
| 収用補償金の受取額 | 178,229 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,813 | 325,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,455,441 | 7,149,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,032 | -419,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 501 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -7,013,779 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 43,319 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3,629 | 1,774 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| その他 | 36,365 | 31,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,499,276 | -207,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -464,925 | -464,925 |
| その他 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,997 | 35,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,356 | 124,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,901,103 | 277,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,038,187 | 18,316,569 |
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