丸八 HD（3504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,969,362 | 2,253,347 |
| 減価償却費 | 181,304 | 213,613 |
| 有形固定資産除却損 | 4,693 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -81 | -281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,618 | -3,050 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -66,770 |
| 解体費用引当金繰入額 | 312,893 | 154,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,828 | -11,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,512 | 8,645 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 117,700 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 843 | -28,893 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -109,537 | -68,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230,403 | -585,076 |
| 支払利息 | 7,971 | 14,351 |
| 為替差損益（△は益） | -1,263,374 | -775,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,997 | 262,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -626,712 | -320,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,381 | 244,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,315 | 141,171 |
| その他 | -116,348 | 229,187 |
| 小計 | 784,095 | 1,661,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,922 | 516,012 |
| 利息の支払額 | -7,971 | -14,351 |
| 法人税等の支払額 | -645,470 | -664,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,574 | 1,497,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7,149,232 | 466,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,515 | -559,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 281 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -216,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,013,779 | -2,990,146 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43,319 | 1,404,924 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,774 | 4,008 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| その他 | 31,188 | 3,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,398 | -1,887,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -464,925 | -464,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,074 | -464,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,111 | 62,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,361 | -791,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,976,673 | 19,185,110 |
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